外国人の日本債券買い越しが過去最高-日銀の頭痛の種にも

  • 購入減らせば超緩和モード解除かとの観測浮上の恐れ
  • 10年物日本国債の利回りは10日に0.035%と4カ月ぶり低水準
Photographer: Kiyoshi Ota / Bloomberg

外国人投資家は12月の最初の週に、日本の債券を1兆7200億円相当買い越した。2005年1月までさかのぼる財務省のデータによると、これは過去最高。こうした大量購入の傾向は日本銀行のイールドカーブコントロールを複雑にする恐れがある。

以下省略

原題:Record Foreign Buying of Japanese Bonds Signals Headache for BOJ(抜粋)

 

債券は株式と違って「当面の元本割れなし」という存在であり、利息も低いながら付いてくるので現在のような株式相場の下降局面では最適の資金避難先となる。

しかし、日本の株式相場の過半数を支えている外国人投資家による日本の債券の買い越し額が今月に史上最高を記録したとブルームバーグで報道がされていた。

昨日のブログ「キャッシュ偏重の「逆イールド現象」がリーマンショック級の株価大暴落を予言」でも言及したが、過度のキャッシュ偏重が右肩上がりの「イールドカーブ(利回り曲線)」を右肩下がりの「逆イールドカーブ」にさせるかも知れず、世界同時株安への警告を発している。

これだけ株式が債券というキャッシュ同等品に変えられているということは、当面先行きは不景気になるだろうという予感を示しているが、債券では株式のように劇的な利益を確保することは出来ないので、買い越し額の波が頂上を過ぎれば株式相場は変わってくるだろう。

そして、キャッシュは必ず株式へと戻ってくるに違いない。

株式相場の格言に「野も山もみな一面の弱気なら、あほうになって買いのタネまけ」というのがあるが、今こそ発想の逆張り的な転換が必要かも知れない。

 

 

直近の株式トレードの結果は次のとおりです。

 

12月14日(金)の日経平均株価日足チャートは上下にヒゲを伴う「中陰線」をつくり大幅反落した。

米中貿易摩擦の影響による世界景気減速への懸念から投資家心理はリスクオフで終始した。

 

日経平均株価日足チャート2018年12月14日(金)

 

AOI TYO HDは下ヒゲを伴う「中陰線」をつくり大幅反落した。

このローソク足は強い失望感と共に下落一服を暗示している。

出来高は367700株と前日より漸増しているが、セリングクライマックスとは言えない気がする。

 

AOI TYO HD日足チャート2018年12月14日(金)

 

蛇の目は上下にヒゲを伴う「陽のコマ(小陽線)」をつくり小幅続伸した。

このローソク足は上昇期待感の中に気迷いがあり、相場の転換を暗示している。

出来高は65100株と前日よりしている。

 

蛇の目日足チャート2018年12月14日(金)

 

AOI TYO HD870(-46)蛇の目551(+3)の終値で引け、決済は見送った。

 


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直近のトレード結果の配置表は下記のとおりです。m(_ _)m

*日経平均株価 21374.33 -441.36

12月14日 (金) 3975 AOI TYO HD 前日終値 916
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 870

1月4日 1113 〇* -875    360株 現物株
(TYO2000株 ⇒ AOI TYO HD 360株)
8月15日 1505 〇 -635    100株
10月5日 1441 〇 -571    100株
10月11日 1379 〇 -509    100株
10月22日 1372 〇 -502    100株
10月19日 1323 〇 -453    100株
10月25日 1239 〇 -369    100株
11月15日 1117 〇 -247    100株
11月20日 1047 × 177    100株
11月20日 918 × 48    100株
12月損益 5400 含み損益 -398380 売2ー 10.6買


12月14日 (金) 6445 蛇の目 前日終値 438
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 551

9月24日 1270 〇* -719    100株 現物株
8月17日 1080 〇* -529    100株 現物株
12月損益 0 含み損益 -124800 売0ー 2買


今年度損益計(前月分までの合計)
AOI TYO HD 175100
蛇の目 500

2017年度損益計
AOI TYO HD 17900
蛇の目 16100

2016年度損益計
TYO 36000
蛇の目 3700

2015年度損益計
TYO 170000
蛇の目 -10600


配置表の見方を各用語毎に説明しておきます。

上表の一番左側が約定した日とその時の株価です。

状態の×売建玉買建玉〇*現物株建玉の印で各100株ずつになっています。

次の差益は当日終値からの差益になっています。

12月損益は当月の差益です。含み損益は残建玉の損益計でマイナスが損になっています。


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